國泰金報告:龍年看好消費性電子股、兩檔 ETF 穩健抱

國泰金報告:龍年看好消費性電子股、兩檔 ETF 穩健抱

消費性電子在今年可望迎來「轉機」。(本報系資料庫)

國泰金控(2882)今(8)日發佈報告表示,子公司國泰世華銀認爲,歷經3年多庫存調整,加上換機需求,消費性電子在今年可望迎來「轉機」。此外 ChatGPT 的問世,除加速庫存調整外,也可望帶來新一波的資本支出,包括谷歌、微軟加大資源投入生成式AI的開發。國泰證券補充,今年挾着出口轉正、經濟成長率預計回升至3%以上,且新臺幣是亞洲貨幣表現相對穩定貨幣,也將吸引外資回補。

產業面,AI族羣依然是亮點,從晶片廠到CSP(晶片級封裝)業者將加快推出新品搶佔應用市場,臺灣半導體與資訊、通訊、零組件公司在高階技術良率提高、產能提升。預期在半導體與AI組裝、零組件等族羣帶動下,整體企業獲利可達20〜25%成長。

「金龍年」即將來臨,隨着通膨壓力趨緩、消費市場復甦,國泰世華銀行、國泰證券與國泰投信研究團隊皆認爲,債券仍然是金龍年投資市場主角;但因地緣政治因素影響,投資風險亦須留意。國泰認爲金龍年有3大投資契機,除債券長線偏多外,股市則可留意科技類股,尤其是AI概念相關產業的爆發式成長,以及消費性電子產業的復甦。

國泰投信建議投資人可採取「槓鈴策略」均衡配置,若擔憂未來殖利率震盪或是戰爭持續,一端藉由波動度較高或趨勢產業的市場,例如臺美股、AI產業,有機會追求超額收益,另一端以具有現金流、收益率等較安全的資產,例如美債或投資級債,在景氣回升時,既不會錯過股市的上漲行情,部分配置高評等債券也可以持續領息、降低波動度,未來降息時也能享有資本利得上漲空間,「槓鈴策略」跟漲抗跌,例如國泰永續高股息 ETF (基金之配息來源可能爲收益平準金)(證券代碼:00878)搭配國泰投資級公司債ETF(基金之配息來源可能爲收益平準金)(證券代碼:00725B),是較爲穩健的選擇。

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